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分類 |
股份 |
數量 |
收市價 |
市值(港元) |
平均購入價 |
所佔比重(%) |
盈/(虧)(%) |
地產 |
0001長江實業 |
1,000 |
57.000
|
57,000.00 |
$ 102.750 |
5.12 |
(44.53) |
金融 |
0005匯豐控股 |
1,213 |
90.750
|
110,079.75 |
$ 96.915 |
9.88 |
(6.36) |
綜合企業 |
0019太古 'A' |
2,000 |
32.800
|
65,600.00 |
$ 43.700 |
5.89 |
(24.94) |
倉塢運輸 |
0293國泰航空 |
7,000 |
11.250
|
78,750.00 |
$ 14.950 |
7.07 |
(24.75) |
飲食 |
0341大家樂 |
10,000 |
5.050
|
50,500.00 |
$
6.050 |
4.53 |
(16.53) |
金融 |
0388港交所 |
4,000 |
10.550
|
42,200.00 |
$ 14.850 |
3.79 |
(28.96) |
軟件服務 |
0696中國民航信息網絡 |
4,000 |
4.925
|
19,700.00 |
$
6.750 |
1.77 |
(27.04) |
公用 |
1071山東國電 |
20,000 |
1.750
|
35,000.00 |
$
2.150 |
3.14 |
(18.60) |
資源礦產 |
1171兗州煤 |
16,000 |
2.775
|
44,400.00 |
$
3.075 |
3.99 |
(9.76) |
指數 |
2800盈富基金 |
5,000 |
10.150
|
50,750.00 |
$ 15.125 |
4.56 |
(32.89) |
債券 |
7500MINIBOND-HWL 13 |
1,000 |
100% |
100,000.00 |
100% |
8.98 |
N/A |
現金 |
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|
460,074.71
|
|
41.30 |
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現總市值 |
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1,114,054.46 |
|
100.00 |
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